Financijski plan za 2012. godinu
|
TURISTIČKA ZAJEDNICA |
||||
|
OPĆINE PAKOŠTANE |
||||
|
FINANCIJSKI PLAN ZA 2012 GODINU |
||||
|
R.br. |
o
p i s |
Planirano
Kn |
||
|
1. |
PRIHODI |
|
||
|
|
Prihodi od boravišne pristojbe |
1.400.000,00 |
||
|
|
Prihodi od turističke
članarine |
140.000,00 |
||
|
|
Ostali prihodi ( županijski
proračun, HTZ., min. turizma ) |
39.000,00 |
||
|
|
Višak prihoda prethodne godine |
150.000,00 |
||
|
|
Ostali prihodi |
3.000,00 |
||
|
|
UKUPNO PRIHODI |
1.732.000,00 |
||
|
|
|
|
||
|
|
RASHODI |
|
||
|
1. |
FUNKCIONALNI MARKETING |
|
||
|
1.1. |
Unapređenje proizvoda /
poboljšanje uvjeta boravka gostiju |
|
||
|
|
Postavljanje dječjih
igrališta na plaži Punta i Janice |
25.000,00 |
||
|
|
Održavanje oznaka na
biciklističkim stazama |
5.000,00 |
||
|
|
Održavanje turističke
signalizacije |
5.000,00 |
||
|
|
Postavljanje informativnog city
lighta u Dugoavči - Drage |
15.000,00 |
||
|
|
Najam WC kabina |
7.000,00 |
||
|
|
Manifestacije |
|
||
|
|
Manifestacije kulturno zabavne |
230.000,00 |
||
|
|
Manifestacije športske |
20.000,00 |
||
|
|
Potpore udrugama, učesnicima
ljetnih događanja... |
50.000,00 |
||
|
|
*Informativni punktovi - TIC ( troškovi vezani uz prostor - |
|
||
|
|
održavanje i popravci, nabavka i
održavanje opreme, potrošni materijal, |
|
||
|
|
telefon, , brutto plaće
zaposlenih, razno- dekoracija prostora i slično ) |
177.700,00 |
||
|
|
Potpore PRJ - novi proizvodi |
|
||
|
|
Sufinanciranje arheoloških
istraživanja |
25.000,00 |
||
|
1.2. |
Marketinška infrastruktura |
|
||
|
|
Banka fotografija |
15.000,00 |
||
|
|
Izrada turističkog filma |
30.000,00 |
||
|
|
Kopiranje starog turističkog
filma |
6.500,00 |
||
|
|
Izrada manjih reklamnih filmova |
15.000,00 |
||
|
1.3. |
Komunikacijske taktike |
|
||
|
1.3.1. |
Tiskanje brošura: |
|
||
|
|
Tisak nove promidžbene brošure TZO
Pakoštane |
85.000,00 |
||
|
|
Izrada brošure na temu vitezovi i
templari - kulturna baština |
40.000,00 |
||
|
|
Izrada turističkog
vodiča općine Pakoštane |
40.000,00 |
||
|
|
Izrada turističkih plakata |
15.000,00 |
||
|
|
Stručni prijevodi tekstova |
20.000,00 |
||
|
|
Izrada ostalog tiskanog materijala |
10.000,00 |
||
|
|
Suveniri i pokloni |
10.000,00 |
||
|
1.3.2. |
Oglašavanje |
|
||
|
|
Oglašavanje u turističkim
vodičima, web stranicama ( Ryanair )... |
38.000,00 |
||
|
|
Udruženo oglašavanje |
35.000,00 |
||
|
|
Oglašavanje u pisanim i
elektronskim medijima |
10.000,00 |
||
|
1.3.3. |
Putovanja novinara i suradnja s
novinarima |
5.000,00 |
||
|
1.4. |
Prodaja, promocija i distribucija |
|
||
|
|
Održavanje i kontinuirano
dorađivanje WEB stranice |
10.000,00 |
||
|
|
Prezentacije, info nastupi,
sajmovi |
25.000,00 |
||
|
1.5. |
Edukacija |
|
||
|
|
Edukacija zaposlenih kroz seminare
(razvoj vještina, promjena ponašanja ) |
3.000,00 |
||
|
2. |
ADMINISTRATIVNI MARKETING |
|
||
|
2.1. |
Troškovi Ureda |
|
||
|
|
Rashodi za zaposlene |
|
||
|
|
Netto plaće zaposlenih u
turističkom uredu |
148.000,00 |
||
|
|
Doprinosi iz i na plaće |
78.000,00 |
||
|
|
Porez iz plaće |
19.000,00 |
||
|
|
Ostali rashodi za zaposlene (
božićnica, dar za djecu, regres ) |
5.600,00 |
||
|
|
Premija osiguranja |
3.500,00 |
||
|
|
Materijalni rashodi |
|
||
|
|
Dnevnice, smještaj, putni izdaci /
službena putovanja |
3.000,00 |
||
|
|
Korištenje privatnog automobila u
službene svrhe |
8.000,00 |
||
|
|
Rashodi za materijal i energiju |
1.000,00 |
||
|
|
Uredski materijal |
10.000,00 |
||
|
|
Uredska oprema |
3.000,00 |
||
|
|
Materijal za tekuće i inv.
održavanje |
1.000,00 |
||
|
|
Sitan inventar |
2.000,00 |
||
|
|
Reprezentacija |
5.000,00 |
||
|
|
Bankovne usluge i izdaci FINA-i |
7.000,00 |
||
|
|
Ostali izdaci ( stručna
literatura, stručno obrazovanje...) |
5.000,00 |
||
|
|
Ostalo |
1.500,00 |
||
|
|
Rashodi za usluge |
|
||
|
|
Prijevozne usluge |
3.000,00 |
||
|
|
Usluge održavanja ( Tetrada, OK
computer- održavanje rač.opreme i programa ) |
7.000,00 |
||
|
|
Intelektualne i osobne usluge (
rad po ugovoru o djelu ) |
3.000,00 |
||
|
|
Telefonski izdaci Turističkog
ureda |
4.000,00 |
||
|
|
Telefonski izdaci - mobilni
telefon |
10.000,00 |
||
|
|
Telefonski izdaci - ISDN, internet |
3.000,00 |
||
|
|
Grafičke usluge |
1.000,00 |
||
|
|
Poštarina |
4.000,00 |
||
|
|
Ostali vanjski izdaci |
1.000,00 |
||
|
3. |
TRANSFER 30% U PRORAČUN
OPĆINE |
420.000,00 |
||
|
4. |
OSTALI IZDACI |
|
||
|
|
Državna inspekcija |
2.000,00 |
||
|
|
Ostalo |
1.200,00 |
||
|
|
UKUPNO RASHODI |
1.732.000,00 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
*Napomena: Troškove TIC-a razradili smo u nastavku |
||||
|
TROŠKOVI TURISTIČKO
INFORMATIVNIH CENTARA |
||||
|
Rashodi TIC-a Pakoštane |
||||
|
R.br. |
O p i s |
Planirano Kn |
||
|
1. |
Rashodi za zaposlene ( tri
zaposlena ) |
|
||
|
1.1. |
Netto plaća |
79.000,00 |
||
|
1.2. |
Doprinosi iz i na plaće |
41.000,00 |
||
|
1.2.3. |
Porez iz plaća |
8.000,00 |
||
|
2. |
Telefonski izdaci telefon,ISDN,
internet, mobitel |
10.000,00 |
||
|
3 |
Nabavka i održavanje opreme |
1.200,00 |
||
|
4 |
Potrošni materijal |
4.500,00 |
||
|
5 |
Dekoracija prostora |
0 |
||
|
Ukupno rashodi: |
143.700,00 |
|||
|
|
|
|||
|
Rashodi TIC-a Drage |
||||
|
R.br. |
O p i s |
|
||
|
1. |
Rashodi za zaposlene ( jedan
zaposlen ) |
|
||
|
1.1. |
Netto plaća |
13.000,00 |
||
|
1.2. |
Doprinosi iz i na plaće |
6.400,00 |
||
|
1.2.3. |
Porez iz plaća |
1.000,00 |
||
|
2. |
Telefonski izdaci telefon,ISDN,
internet |
1.500,00 |
||
|
3 |
Potrošni materijal |
1.500,00 |
||
|
Ukupno rashodi: |
23.400,00 |
|||
|
Rashodi TIC-a Vrgada |
||||
|
R.br. |
O p i s |
|
||
|
1. |
Rashodi za zaposlene ( jedan
zaposlen ) |
|
||
|
1.1. |
Netto plaća |
6.400,00 |
||
|
1.2. |
Doprinosi iz i na plaće |
3.200,00 |
||
|
1.2.3. |
Porez iz plaća |
500,00 |
||
|
2. |
Telefonski izdaci telefon,ISDN,
internet |
0,00 |
||
|
3 |
Potrošni materijal |
500,00 |
||
|
Ukupno rashodi: |
10.600,00 |
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Sveukupno troškovi Turističko
informativnih centara: |
177.700,00 |
||
|
|
|
|
||